In een tijd van grote marktvolatiliteit en onzekerheid maken AI-gestuurde beleggingssystemen rationele keuzes, onafhankelijk van paniekreacties. Het AI-gebaseerde systeem van InvestorPlace geeft vijf aandelenkeuzes die het goed kunnen doen in de huidige volatiele marktomstandigheden.
InvestorPlace werkt samen met TradeSmith aan beleggingssystemen op basis van kunstmatige intelligentie. Deze systemen herkennen patronen in miljoenen datapunten om aandelen te selecteren met potentieel voor kortetermijnrendement. Kunstmatige intelligentie is niet gevoelig voor emotionele beleggingskeuzes, maar kan wél razendsnel grote hoeveelheden informatie verwerken.
AI-systemen kunnen worden afgestemd op verschillende behoeften. Sommige zijn bedoeld voor langetermijnbeleggers, terwijl andere zich richten op swingtraders die hun kortetermijnwinsten willen vergroten. Dit zijn de vijf aandelenkeuzes op basis van algoritmes:
1. Papa John’s International Inc.
Papa John’s, een pizzaketen met meer dan 6.000 vestigingen wereldwijd, onderscheidt zich van concurrenten als Domino’s en Pizza Hut door zich te richten op een premium marktsegment. Het bedrijf werkt met een kapitaalarme franchisestructuur en ontvangt gemiddeld 5-6% van de omzet als fee. Dit resulteert in een sterk rendement op geïnvesteerd kapitaal en een stabiel dividend.
Na een koersdaling van 35% worden de aandelen momenteel goedkoop verhandeld (18x winstverwachting), met een dividendrendement van 5,5%. Eerdere vergelijkbare situaties leidden tot koersstijgingen tussen 15% en 35%. Het algoritme ziet sterke fundamentals, positieve verkoopcijfers en een solide kapitaalpositie als signalen voor herstel. Hoewel de marktonrust nog niet voorbij is, zijn de aandelen van Papa John’s nu te goedkoop om te negeren.
2. SpartanNash Co.
Deze minder bekende speler levert voedingsmiddelen en huishoudelijke producten aan onder andere het Amerikaanse leger en meer dan 2.300 onafhankelijke supermarkten. Het bedrijf blinkt uit in stabiliteit. In de afgelopen 20 jaar leed het slechts één jaar verlies.
Het is geen spannend bedrijf, maar juist daardoor ideaal voor machine learning-algoritmes. Na de recente koersdaling noteert het aandeel tegen 0,9 keer de boekwaarde, met een dividendrendement boven de 4,5%. In eerdere vergelijkbare situaties volgde een stijging van zo’n 15%. Voor langetermijnbeleggers is het een kans om een stabiel bedrijf goedkoop te kopen. Voor kortetermijnbeleggers is het een kans op dubbelcijferig rendement met een van de saaiste bedrijven ter wereld.
3. Coupang Inc.
Coupang, ook wel de “Amazon van Zuid-Korea” genoemd, is de grootste e-commerce speler van het land en levert aan vrijwel het hele land binnen één dag. Terwijl Amerikaanse e-commercebedrijven lijden onder nieuwe invoerheffingen op Chinese goederen, kan Coupang juist profiteren van handelsverschuivingen richting Zuidoost-Azië.
Het algoritme verwacht dat veel Chinese producten hun weg zullen vinden naar markten zoals Zuid-Korea. Aangezien Coupang verdient op verkochte volumes, kan dit leiden tot hogere inkomsten. Analisten verhoogden inmiddels hun winstverwachting voor 2026. In onzekere tijden biedt Coupang bovendien geografische diversificatie, wat beleggers aanspreekt. De Amerikaanse markten vertonen mogelijk een dalende trend, en het AI-systeem stelt dat verder kijken dan de VS de sleutel kan zijn.
4. Dollar General Corp.
Dollar General richt zich op de prijsbewuste consument, vooral in landelijke gebieden. Ondanks uitdagende jaren is het sentiment nu positief. Sinds het aandeel in december als topaandeel werd genoemd, steeg het met 17%, terwijl de S&P500 daalde met 10%.
Het algoritme ziet nog steeds opwaarts potentieel. Dollar General profiteert doorgaans in economisch moeilijke tijden, omdat consumenten uitwijken naar goedkopere alternatieven. In de pandemie steeg het aandeel met 36%. Momenteel noteert het aandeel tegen slechts 16x de verwachte winst, terwijl concurrenten als Costco en Walmart boven de 35x zitten. Die waardekloof biedt ruimte voor groei, puur op waardering.
5. JBT Marel Corp.
JBT Marel ontstond uit de fusie tussen John Bean Technologies en Marel Corporation. Samen vormen ze een wereldwijde leverancier van voedselverwerkingsmachines. Na de fusie beschikt het bedrijf over fabrieken in meer dan tien landen en haalt het 50% van de omzet uit onderdelen en vervangingsdiensten, waardoor het minder gevoelig is voor invoerheffingen.
De koers daalde met 25%, grotendeels door zorgen over tarieven en industriële vraag. Toch ziet het algoritme dat het aandeel nu fundamenteel ondergewaardeerd is. Met een waardering van 17x de verwachte winst en een sterkere wereldwijde spreiding na de fusie, is een herstel volgens het model aannemelijk.
Met AI door de storm navigeren
Deze vijf aandelen illustreren hoe AI-beleggingssystemen kansen kunnen signaleren die de markt mogelijk over het hoofd ziet. Wat ooit maanden vergde aan analistenvergaderingen, financiële modellen en onderzoek, kan nu in seconden worden gerepliceerd.
In een tijd waarin markten gestuurd worden door nieuws en emoties, bieden zulke datagedreven systemen een tegenwicht. Ze helpen beleggers om rationele keuzes te maken en potentieel aantrekkelijke instapmomenten te vinden, zelfs in onrustige markten.